Treasury Analyst En Metropolitana

Treasury Analyst En Metropolitana
Empresa:

Confidencial


Lugar:

Maipo


Treasury Analyst En Metropolitana

Detalles de la oferta

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
La misión del rol es mantener actualizado el Cash Flow de la Compañía (diario, mensual, anual). Efectuar todos los pagos asociados a proveedores, servicios y otros.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Efectuar pagos a través de SAP para proveedores nacionales.
- Efectuar pagos a través de Citidirect para proveedores en USD y factoring.
- Emisión de cartas Bancarias para pagos urgentes, vale vista y excepciones.
- Conciliar SAP vs Extractos Bancarios asegurando integridad de la información contable.
- Compensaciones de gasto.
- Mantención flujo diario.
- Preparación del Cash Flow Forecast- Forecast Exposure- MTR.
- Comunicación con Banco a fin de mantención cuentas Corrientes.
- Emisión de boletas en garantía.
- Preparación de Reportes Globales SOX.
- Profesional recibido de las carreras de Contador, Auditor, Administrador de empresas o afín.
- 2 años de experiencia en el área.
- Conocimiento Excel nivel intermedio-avanzado.
- Conocimiento SAP, idealmente módulo proveedores.
- Buenas habilidades de comunicación y de trabajo en equipo.
- Persona ordenada, metódica.
- Ingles intermedio oral y escrito.

Ciudad: metropolitana


Fuente: Jobomas


Área:

  • Banca - Servicios Financieros / Cuentas Corrientes

Requisitos

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