Grupo Grafton se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para importante empresa de generación de energía eléctrica. Será responsable de dar apoyo a Tesorería en diversas funciones contables, tales como pago a proveedores, control, registro y seguimiento a los saldos y movimientos bancarios de las cuentas corrientes y de las inversiones, estados de las cuentas por cobrar y pagar, así como los flujos de caja proyectados.Funciones principales:- Registrar los movimientos diarios y en forma oportuna, de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos en el reporte de caja diaria y ERP.- Realizar conciliaciones de anticipos efectuados vs las facturas, así como el cruce de notas de créditos con facturas.- Manejo de las plataformas bancarias.- Actualización diaria de los saldos bancarios e inversiones de las distintas sociedades de la empresa en el reporte de caja diaria- Envió de cartolas bancarias a contabilidad para que realicen las conciliaciones bancarias.- Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.- Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de recaudación, por las diferentes líneas de negocios y sociedades de la empresa- Gestionar correos de cobranza y llamado a clientes que adeudan pagos a las distintas sociedades del grupo- Gestionar correos de pago a proveedores, por solicitudes varias de confirmación de pago o envío de comprobantes bancarios de pago.- Análisis y gestión de factoring.- Control de fondos de inversión.- Gestión de solicitud de facturas por anticipos efectuados.- Elaboración de reportes y análisis de cuentas contables para los cierres mensuales.- Análisis y seguimiento de las cuentas contable de anticipos, fondos por rendir, reembolsos y gastos de tarjeta de -créditoRequisitos clave:- Título técnico o profesional, mínimo de 6 semestres, en área administración, finanzas, contabilidad o afín.- Experiência de 1 a 3 años en Tesorería- Manejo Office nível intermedio (excluyente)- Deseable manejo básico de SAP B1 (módulo tesorería)Ubicación: Vitacura
