Tesorero/A

Scania Finance Chile, multinacional de origen sueca, busca incorporar a su equipo a un/a Tesorero/a.
Junto a un sólido y comprometido equipo, este rol será un pilar fundamental a la hora de coordinar y ejecutar las actividades de Tesorería, relacionadas con el control y análisis de flujo de caja, financiamiento y pagos de proveedores, así también con el registro de información y documentos contables relacionados al manejo de Tesorería al sistema, respetando las políticas y métodos de trabajo de Scania Finance.
Funciones:
?Coordinar actividades y operaciones financieras
?Tesorería y pagos, ejecutando las actividades para asegurar los pagos de cuentas por pagar tanto al interior como al extranjero, minimizando el riesgo de no cumplimiento de las obligaciones de la compañía.
?Responsable del control y manejo de flujo de caja, en la operación diaria y la preparación de su proyección futura.
?Completar información de ingresos y egresos de caja para calcular las fechas y montos requeridos de financiamiento o excesos que pudiesen ser reinvertidos.
?Administración de cuentas bancarias, solicitud de rendiciones de Tarjetas de Crédito corporativas.
?Registros y soportes contables, asegurando la integridad y exactitud de los registros, comprobantes, documentos o movimientos contables, tomando en cuenta los principios generales de contabilidad, normas, políticas y procedimientos vigentes en la compañía.
?Contabilización de transacciones de tesorería, pago préstamos, transferencias entre cuentas.
?Reportería de cierre de mes y análisis de cuentas de préstamos.
?Garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para control interno.
?Asegurar la actualización de la conciliación bancaria de los bancos de la compañía.
Requisitos:
Formación universitaria: Contabilidad, Administración de empresas y carreras a fines.
Experiencia mínima de 5 años desempeñando puestos similares y/o desarrollando funciones afines de preferencia en empresas del sector Financiero.
MS Office nivel intermedio avanzado
Manejo de cálculos: Excel avanzado; deseable Power BI
Lugar de Trabajo: Quilicura Disponibilidad para viajar: No
Disponibilidad para cambio de residencia: No