Analista De Tesorería

Ultraport, Empresa Diversa e inclusiva del grupo Ultramar, con más de 40 años liderando las operaciones Marítimo portuarias de Chile, está en búsqueda de profesional en Contabilidad General, Contador Auditor, Ingeniero Comercial o carrera a fin, para desempeñarse como Analista de Tesorería en Valparaíso.Misión del cargo:Programar y controlar disponibilidad de recursos financieros de la empresa, velando por el cumplimiento de medidas de control que respalden la correcta ejecución en los procesos del área de tesorería, asegurando elcumplimiento de los compromisos de pago, permitir el desarrollo de negocios y financiar la política de inversiones de la empresa.Principales Funciones:- Controlar cuentas de balance asociadas a la liquidez de corto plazo (Caja, CxC, CxP, Bancos, Depósitos)-Realizar proyecciones de Flujo de Caja.Coordinar y controlar la gestión de cobranza a clientes.Analizar, procesar, emitir y registrar pagos a proveedores, colaboradores y / o cualquier otro acreedor.Recaudar pagos de clientes.Elaborar informes y reportar información requerida por Gerencia y por el Holding.