**HumanCapital.work**, consultora especializada en Gestión de Personas, requiere para su cliente, importante compañía ubicada en la comuna de Las Condes:**Tesorero/a****Objetivo del cargo**Liderar eficazmente la gestión de flujos financieros y asegurar la liquidez óptima, manteniendo relaciones estratégicas con bancos, proveedores y clientes. Se encarga de la planificación financiera, incluyendo la previsión de ventas, la gestión de flujos e inventarios, y el análisis de desviaciones respecto a lo planeado. Fundamental para el éxito del área, este rol implica la generación y presentación de informes financieros precisos para facilitar la toma de decisiones estratégicas, así como la mejora continua de las bases de datos y procesos de tesorería para aumentar la eficiencia operativa y financiera.**Principales funciones****_ Gestión Bancaria:_**- Realizar operaciones diarias con entidades bancarias, tanto en moneda local como extranjera.- Elaborar informes de saldos bancarios y proyectar futuros pagos, asegurando la renovación anual de líneas de crédito y sirviendo como principal punto de contacto con ejecutivos de cuentas bancarias.**_ Administración de Pagos:_**- Ejecutar pagos de nómina proveedores nacionales e internacionales, incluyendo la gestión de remuneraciones y anticipos.- Revisar y autorizar pagos en el portal bancario, respondiendo a consultas relacionadas y gestionando pagos al extranjero, especialmente aquellos asociados a recobros.**_ Cobranzas:_**- Manejar la cobranza de clientes a nível nacional e internacional, coordinando la recolección de cheques y organizando reuniones de cobranza según sea necesario.- Realizar seguimiento mensual de las cuentas por cobrar, incluyendo reporte y gestión de créditos y cobros.**_ Flujo de Caja:_**- Mantener actualizado el flujo de caja, elaborar el informe de estimación de flujo de caja para el grupo y proyectar el flujo de caja anual y a 12 meses.**_ Gestión de Recobros:_**- Emitir Notas de Débito basadas en las solicitudes de otras áreas, coordinando con el área contable para su registro y gestión de pagos correspondientes.**_ Seguros:_**- Administrar la cotización y renovación de seguros, incluyendo seguros de salud complementarios y seguros de crédito.**_ Evaluación y Mantenimiento de Cartera de Créditos:_**- Realizar evaluaciones anuales de la cartera de clientes, solicitar información financiera relevante, además de generar informes de crédito para clientes actuales y potenciales.**_ Planificación de Ventas:_**- Colaborar estrechamente con el área comercial en el seguimiento y planificación de ventas, asegurando una gestión financiera alineada con los objetivos comerciales.**Requisitos**- Formación académica profesional universitaria, en carreras tales como, Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Finanzas o afín.- Mínimo 3 años de experiência en el cargo.- Excluyente manejo de SAP BO o cualquier otra versión.- Excluyente manejo intermedio del idioma inglés.
